Бальна система оцінки рівня управління на ПП "Конекс"

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,9

0,11

первісна вартість

011

20,3

21,1

накопичена амортизація

012

( 19,4 )

( 19,8 )

Незавершене будівництво

020

3233,4

3748,2

Основні засоби:

залишкова вартість

030

11024,7

11254,3

первісна вартість

031

13772,1

15168,5

знос

032

(2747,4)

(3914,2)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

540,0

642,3

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

14799,0

15644,8

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

84,5

90,2

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

10400,5

12345,7

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4721,7

5611,6

первісна вартість

161

4721,7

5611,6

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

99,9

87,2

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

560,9

480,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

773,2

642,0

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові коштив національній валюті

230

416,2

510,0

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом ІІ

260

17056,9

19767,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

280

31855,9

35411,8

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

53,1

53,1

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3582,7

4842,1

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом І

380

3635,8

4895,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

15618,7

16242,5

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстроченні податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

15618,7

16242,5

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11418,1

12352,3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

206,0

279,3

з позабютжетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

82,8

105,0

з оплати праці

580

196,8

241,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

560,9

983,5

Інші поточні зобовязання

610

136,8

313,0

Усього за розділом ІV

620

12601,4

14274,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

31855,9

35411,8