Бальна система оцінки рівня управління на ПП "Конекс"

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,5

1,2

первісна вартість

011

20,5

20,2

накопичена амортизація

012

(20,0)

(19,0)

Незавершене будівництво

020

1110,2

1203,5

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5065,0

9702,7

первісна вартість

031

5879,9

11252,3

знос

032

(814,9)

(1549,6)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

6175,7

10907,4

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

30,6

78,2

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

6699,2

8191,7

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

6590,2

2947,2

первісна вартість

161

6590,2

2947,2

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

39,5

5,8

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

118,4

370,7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

418,4

258,3

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти в національній валюті

230

87,2

155,1

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

45,7

121,8

Усього за розділом ІІ

260

14029,2

12128,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

280

20204,9

23036,2

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

48,1

53,1

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1070,3

2160,8

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом І

380

1118,4

2213,9

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстроченні податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

-

-

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

7269,0

8803,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

1000,0

1000,0

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10495,6

10023,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

12,7

55,2

з позабютжетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

41,0

59,7

з оплати праці

580

100,1

148,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

166,3

370,7

Інші поточні зобовязання

610

1,8

362,1

Усього за розділом ІV

620

19086,5

20822,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

20204,9

23036,2