Фінансовий план
Таблиця 8 Прогноз руху грошових коштів
|
код |
Стаття |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
Грош. кошти на рахунку |
45800 |
5882,42 |
7538,44 |
9194,47 |
10850,5 |
12506,5 |
14162,5 |
15818,6 |
17474,6 |
19130,6 |
20786,6 |
22442,6 |
|
Приток (+) | |||||||||||||
|
1 |
Продаж за грошові кошти |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
|
2 |
Надх.по продажам в кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Одержання інших позик |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Разом приплив |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
27210 |
|
Відтік(-) | |||||||||||||
|
5 |
Придбання сировини |
14900,48 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
14900,5 |
|
6 |
Капітальні витрати |
40000 | |||||||||||
|
3 |
Зарплата персоналу |
3000 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
4 |
Нарахування наз/и |
1134 |
680.40 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
|
6 |
Витрати па енергоносії |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
683,4 |
|
7 |
Реклама та просування |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
8 |
Транспортні витрати |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
9 |
Відрядження |
50 |
50 |
50 |
50.00 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
10 |
Оренда обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Оренда приміщення |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
|
12 |
Комунальні послуги |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
|
13 |
Амортизація |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
14 |
Канн.товари |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
15 |
Телефон |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|
16 |
Юридичні послуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Охоронна сигналізація |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Страхування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Банківські послуги |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Відсотки за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Податки |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
2721 |
|
22 |
Погашення кредиту |
1510 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
|
23 |
Разом відтік (05+22) |
67127,58 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
25554 |
|
24 |
Чистий грошовий потік (04-23) |
-39917,6 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
1656,02 |
|
25 |
Баланс потоку (00+24) |
5882,42 |
7538,44 |
9194,47 |
10850,5 |
12506,5 |
14162,5 |
15818,6 |
17474,6 |
19130,6 |
20786,6 |
22442,6 |
24098,7 |
Інші статті по менеджменту
Стуктура апарату Кіровської районної ради
Мною, студенткою 4-го курсу Донецького державного університету
управління, у період з 4 січня по 5 лютого, була пройдена комплексна з фаху та
передвипускна практика, що є складовою части ...
Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
Основною метою вивчення дисципліни "Стратегія
підприємства" є опанування сучасними методиками розробки та реалізації
стратегії діяльності підприємства. Розв’язування задач при ...
Раціоналізація трудових процесів
Трудовий процес – це сукупність методів і засобів впливу
людини на предмет праці за допомогою засобів праці з метою випуску
матеріального чи нематеріального продукту. Трудовий процес є ...